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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 11.07.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,750 %
A 3 ans
0,800 %
A 4 ans
0,800 %
A 5 ans
0,950 %
A 6 ans
0,950 %
A 7 ans
1,050 %
A 8 ans
1,050 %
A 9 ans
1,200 %
A 10 ans
1,200 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 25.06.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449106.230
5.540%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472108.340
5.030%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407114.510
6.950%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431117.430
6.890%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723125.190
9.460%

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Obligations

Taux indicatifs au 27.06.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Banque Cantonale de Bâle Campagne22.03.202698,749
1,110
Coupures5'000
Libération23.03.2018
Numéro de valeur/ISN40'715'335 / CH0407153359
0,150% Banque Cantonale de Bâle01.04.202797,250
1,171
Coupures5'000
Libération02.04.2019
Numéro de valeur/ISN41'904'100 / CH0419041006
1,850% Banque Valiant30.05.2028102,460
1,203
Coupures5'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'060'948 / CH1270609485
1,200% Canton de Zurich06.03.2030102,080
0,824
Coupures5'000
Libération07.03.2024
Numéro de valeur/ISN131'996'844 / CH1319968447
1,500% Nestlé S.A.30.05.2031101,882
1,214
Coupures5'000
Libération30.05.2024
Numéro de valeur/ISN134'431'675 / CH1344316752

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,625% Banque européenne d'investissement BEI02.04.2026101,270
0,891
Coupures5'000
Libération02.04.2012
Numéro de valeur/ISN18'000'611 / CH0180006113
0,278% Bank of Nova Scotia01.04.202797,859
1,072
Coupures5'000
Libération01.04.2022
Numéro de valeur/ISN116'788'725 / CH1167887251
2,085% Royal Bank of Canada30.03.2028103,696
1,073
Coupures5'000
Libération31.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'345'610 / CH1253456102
0,250% Province de Manitoba15.03.202996,182
1,087
Coupures5'000
Libération15.03.2019
Numéro de valeur/ISN46'005'445 / CH0460054452
1,688% BNG Bank NV19.05.2030104,113
0,965
Coupures5'000
Libération19.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'482'350 / CH1264823506

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau08.03.202695,599
3,091
Coupures1'000
Libération09.03.2016
Numéro de valeur/ISN31'809'018 / DE000A168Y55
3,500% Landesbank Baden-Wuerttemberg26.04.2027100,965
3,134
Coupures1'000
Libération26.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'370'759 / DE000LB389C8
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale13.11.202899,237
3,064
Coupures1'000
Libération13.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'671'295 / XS2782184902
2,750% Banque européenne d'investissement BEI16.07.202999,415
2,876
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU13.04.203099,912
2,890
Coupures1'000
Libération13.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'293'129 / XS2610236528

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,875% Asian Development Bank ADB20.05.202699,990
4,878
Coupures1'000
Libération21.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'363'694 / US045167GE77
4,625% NRW. Bank07.03.202799,626
4,767
Coupures2'000
Libération08.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'627'376 / XS2778367933
4,250% Oesterreichische Kontrollbank29.02.202898,754
4,621
Coupures1'000
Libération01.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'343'266 / US676167CJ60
1,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau14.09.202987,682
4,422
Coupures1'000
Libération17.09.2019
Numéro de valeur/ISN50'029'996 / US500769JD71
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau28.10.2030101,762
4,427
Coupures1'000
Libération18.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'256'651 / US500769KB96

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,400% Province de l'Ontario02.06.202696,880
4,098
Coupures1'000
Libération03.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'391'576 / CA68323ADM32
2,600% Province de Manitoba01.06.202796,321
3,942
Coupures1'000
Libération14.02.2017
Numéro de valeur/ISN35'717'979 / CA563469UP83
2,900% Province of Alberta30.11.202896,227
3,835
Coupures1'000
Libération07.06.2018
Numéro de valeur/ISN42'196'085 / CA013051EB97

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,000% Banque intl de reconstr. et de dévelop.19.10.202696,511
4,614
Coupures1'000
Libération19.04.2016
Numéro de valeur/ISN32'245'119 / AU3CB0236883
3,400% Asian Development Bank ADB09.09.202796,474
4,598
Coupures5'000
Libération10.03.2017
Numéro de valeur/ISN36'472'817 / AU3CB0243129
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau24.05.202897,075
4,628
Coupures1'000
Libération24.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'683'261 / AU3CB0299477
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau27.02.203199,154
4,799
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,000% Nordic Investment Bank11.10.202898,827
4,308
Coupures1'000
Libération11.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'352'516 / XS2801321527
4,500% Banque européenne d'investissement BEI06.06.2029101,066
4,255
Coupures1'000
Libération16.03.2009
Numéro de valeur/ISN4'487'178 / XS0415532273
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau30.09.2030100,187
4,217
Coupures1'000
Libération22.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'585'621 / XS2807461699

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Royaume de Norvège19.02.202696,137
3,975
Coupures1'000
Libération19.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'589'061 / NO0010757925
3,750% Banque européenne d'investissement BEI08.05.202899,415
3,914
Coupures10'000
Libération09.11.2022
Numéro de valeur/ISN122'949'208 / XS2552878857
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau06.09.2029100,950
3,920
Coupures10'000
Libération03.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'261'680 / XS2813175713

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande14.05.202692,298
4,859
Coupures1'000
Libération10.02.2021
Numéro de valeur/ISN132'579'803 / NZGOVDT526C0
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.202799,593
4,655
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
5,872% Bank of New Zealand01.09.2028102,830
5,107
Coupures1'000
Libération01.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'252'375 / NZBNZDT403C4

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 27.06.2024 10:43

Obligations de caisse BCN:

0,750 % pour une durée de 2 ans1,050 % pour une durée de 7 ans
0,800 % pour une durée de 3 ans1,050 % pour une durée de 8 ans
0,800 % pour une durée de 4 ans1,200 % pour une durée de 9 ans
0,950 % pour une durée de 5 ans1,200 % pour une durée de 10 ans
0,950 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,375% Banque Cantonale de Bâle Campagne5'00023.03.2018 - 22.03.202640'715'335 / CH040715335998.7491,110%
0,150% Banque Cantonale de Bâle5'00002.04.2019 - 01.04.202741'904'100 / CH041904100697.251,171%
1,850% Banque Valiant5'00031.05.2023 - 30.05.2028127'060'948 / CH1270609485102.461,203%
1,200% Canton de Zurich5'00007.03.2024 - 06.03.2030131'996'844 / CH1319968447102.080,824%
1,500% Nestlé S.A.5'00030.05.2024 - 30.05.2031134'431'675 / CH1344316752101.8821,214%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

1,625% Banque européenne d'investissement BEI5'00002.04.2012 - 02.04.202618'000'611 / CH0180006113101.270,891%
0,278% Bank of Nova Scotia5'00001.04.2022 - 01.04.2027116'788'725 / CH116788725197.8591,072%
2,085% Royal Bank of Canada5'00031.03.2023 - 30.03.2028125'345'610 / CH1253456102103.6961,073%
0,250% Province de Manitoba5'00015.03.2019 - 15.03.202946'005'445 / CH046005445296.1821,087%
1,688% BNG Bank NV5'00019.05.2023 - 19.05.2030126'482'350 / CH1264823506104.1130,965%

Obligations en EUR (euro)

0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00009.03.2016 - 08.03.202631'809'018 / DE000A168Y5595.5993,091%
3,500% Landesbank Baden-Wuerttemberg1'00026.10.2023 - 26.04.2027130'370'759 / DE000LB389C8100.9653,134%
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale1'00013.03.2024 - 13.11.2028133'671'295 / XS278218490299.2373,064%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 16.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL699.4152,876%
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU1'00013.04.2023 - 13.04.2030126'293'129 / XS261023652899.9122,890%

Obligations en USD (dollar américain)

4,875% Asian Development Bank ADB1'00021.05.2024 - 20.05.2026135'363'694 / US045167GE7799.994,878%
4,625% NRW. Bank2'00008.03.2024 - 07.03.2027133'627'376 / XS277836793399.6264,767%
4,250% Oesterreichische Kontrollbank1'00001.03.2023 - 29.02.2028125'343'266 / US676167CJ6098.7544,621%
1,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00017.09.2019 - 14.09.202950'029'996 / US500769JD7187.6824,422%
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00018.10.2023 - 28.10.2030130'256'651 / US500769KB96101.7624,427%

Obligations en CAD (dollar canadien)

2,400% Province de l'Ontario1'00003.02.2016 - 02.06.202631'391'576 / CA68323ADM3296.884,098%
2,600% Province de Manitoba1'00014.02.2017 - 01.06.202735'717'979 / CA563469UP8396.3213,942%
2,900% Province of Alberta1'00007.06.2018 - 30.11.202842'196'085 / CA013051EB9796.2273,835%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,000% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00019.04.2016 - 19.10.202632'245'119 / AU3CB023688396.5114,614%
3,400% Asian Development Bank ADB5'00010.03.2017 - 09.09.202736'472'817 / AU3CB024312996.4744,598%
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00024.05.2023 - 24.05.2028126'683'261 / AU3CB029947797.0754,628%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 27.02.2031133'147'104 / AU3CB030693499.1544,799%

Obligations en GBP (livre sterling)

4,000% Nordic Investment Bank1'00011.04.2024 - 11.10.2028134'352'516 / XS280132152798.8274,308%
4,500% Banque européenne d'investissement BEI1'00016.03.2009 - 06.06.20294'487'178 / XS0415532273101.0664,255%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00022.04.2024 - 30.09.2030134'585'621 / XS2807461699100.1874,217%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500% Royaume de Norvège1'00019.02.2016 - 19.02.202631'589'061 / NO001075792596.1373,975%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI10'00009.11.2022 - 08.05.2028122'949'208 / XS255287885799.4153,914%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00003.05.2024 - 06.09.2029135'261'680 / XS2813175713100.953,920%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

0,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00010.02.2021 - 14.05.2026132'579'803 / NZGOVDT526C092.29824,859%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C199.59294,655%
5,872% Bank of New Zealand1'00001.09.2023 - 01.09.2028129'252'375 / NZBNZDT403C4102.835,107%