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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 21.11.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,150 %
A 3 ans
0,200 %
A 4 ans
0,250 %
A 5 ans
0,400 %
A 6 ans
0,450 %
A 7 ans
0,550 %
A 8 ans
0,550 %
A 9 ans
0,700 %
A 10 ans
0,700 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 29.10.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449108.310
7.600%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472110.940
7.550%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407117.380
9.640%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431120.380
9.580%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723125.270
9.530%

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Obligations

Taux indicatifs au 30.10.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,010% Banque Cantonale de Bâle Campagne28.07.202698,750
0,735
Coupures5'000
Libération28.01.2022
Numéro de valeur/ISN52'215'899 / CH0522158994
0,300% Banque Cantonale de Bâle21.06.202798,950
0,702
Coupures5'000
Libération22.06.2017
Numéro de valeur/ISN35'357'431 / CH0353574319
0,750% Nestlé S.A.27.06.2028100,523
0,605
Coupures5'000
Libération28.06.2018
Numéro de valeur/ISN41'904'250 / CH0419042509
0,985% Roche Kapitalmarkt AG06.09.2029101,204
0,731
Coupures5'000
Libération06.09.2024
Numéro de valeur/ISN137'173'680 / CH1371736807
0,030% Canton de Genève28.06.203097,386
0,500
Coupures5'000
Libération28.09.2020
Numéro de valeur/ISN56'923'765 / CH0569237651

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,125% Rabobank Nederland14.09.2026104,856
0,512
Coupures5'000
Libération15.09.2006
Numéro de valeur/ISN2'662'084 / CH0026620846
1,713% Canadian Imperial Bank13.07.2027103,099
0,553
Coupures5'000
Libération13.07.2022
Numéro de valeur/ISN119'621'699 / CH1196216993
1,910% Canadian Imperial Bank14.07.2028104,875
0,575
Coupures5'000
Libération14.07.2023
Numéro de valeur/ISN127'926'112 / CH1279261122
0,100% Deutsche Bahn Finance BV18.06.202997,591
0,629
Coupures5'000
Libération19.06.2019
Numéro de valeur/ISN47'951'427 / CH0479514272
0,227% Société nationale des Chemins de fer français SNCF17.06.203097,129
0,750
Coupures5'000
Libération18.06.2020
Numéro de valeur/ISN55'041'334 / CH0550413345

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,100% Banque européenne d'investissement BEI14.10.202695,955
2,239
Coupures1'000
Libération09.04.2019
Numéro de valeur/ISN47'287'682 / XS1978552237
2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau04.08.2027100,074
2,345
Coupures1'000
Libération10.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'027'656 / DE000A351Y94
2,750% République de Finlande03.07.2028101,472
2,325
Coupures1'000
Libération07.02.2012
Numéro de valeur/ISN14'903'721 / FI4000037635
2,750% Banque européenne d'investissement BEI16.07.2029101,225
2,470
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
3,000% NRW. Bank31.05.2030102,566
2,500
Coupures1'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'308'893 / DE000NWB0AU2

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,500% Asian Development Bank ADB03.02.202695,351
4,327
Coupures1'000
Libération04.02.2021
Numéro de valeur/ISN59'709'192 / US045167EZ25
1,500% Inter-American Development Bank13.01.202794,453
4,164
Coupures1'000
Libération13.01.2022
Numéro de valeur/ISN115'891'091 / US4581X0EB05
3,500% Banque intl de reconstr. et de dévelop.11.07.202897,852
4,131
Coupures1'000
Libération12.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'248'720 / US459058KT95
3,750% Banque européenne d'investissement BEI15.11.202998,229
4,143
Coupures1'000
Libération27.08.2024
Numéro de valeur/ISN137'817'658 / US298785KF28
3,625% Banque européenne d'investissement BEI14.07.203097,255
4,170
Coupures1'000
Libération25.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'504'388 / US298785JW79

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,850% Province de l'Ontario01.02.202797,217
3,138
Coupures1'000
Libération14.02.2020
Numéro de valeur/ISN52'608'396 / CA68333ZAJ62
2,750% Gouvernement du Québec01.09.202898,460
3,179
Coupures1'000
Libération05.04.2018
Numéro de valeur/ISN41'302'990 / CA74814ZFD02
2,300% Gouvernement du Québec01.09.202995,840
3,236
Coupures1'000
Libération01.04.2019
Numéro de valeur/ISN47'262'138 / CA74814ZFF59

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,100% Banque européenne d'investissement BEI16.08.202697,966
4,288
Coupures1'000
Libération17.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'434'381 / AU3CB0235612
3,400% Asian Development Bank ADB09.09.202797,588
4,305
Coupures5'000
Libération10.03.2017
Numéro de valeur/ISN36'472'817 / AU3CB0243129
4,400% Banque intl de reconstr. et de dévelop.12.01.2028100,181
4,337
Coupures1'000
Libération13.01.2023
Numéro de valeur/ISN124'195'043 / AU3CB0295509
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau27.02.2031100,032
4,643
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,875% Asian Development Bank ADB21.07.202799,133
4,213
Coupures1'000
Libération12.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'056'275 / XS2744862959
3,625% Banque européenne d'investissement BEI21.10.202997,700
4,144
Coupures1'000
Libération25.09.2024
Numéro de valeur/ISN138'463'748 / EU000A3L1TH0
4,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.14.08.2030103,580
4,163
Coupures1'000
Libération13.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'505'779 / XS2681943390

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,750% Banque européenne d'investissement BEI08.05.202899,670
3,847
Coupures10'000
Libération09.11.2022
Numéro de valeur/ISN122'949'208 / XS2552878857
3,625% Banque européenne d'investissement BEI23.07.202999,198
3,811
Coupures10'000
Libération23.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'248'916 / EU000A3LTF25
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau06.09.2029100,627
3,978
Coupures10'000
Libération03.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'261'680 / XS2813175713

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.2027101,748
3,747
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
4,625% Banque intl de reconstr. et de dévelop.01.02.2028102,421
3,825
Coupures1'000
Libération02.02.2023
Numéro de valeur/ISN124'525'297 / NZIBDDT021C7
3,000% Gouvernement de Nouvelle-Zélande20.04.202996,207
3,934
Coupures1'000
Libération16.03.2018
Numéro de valeur/ISN41'014'775 / NZGOVDT429C7

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 30.10.2024 15:38

Obligations de caisse BCN:

0,150 % pour une durée de 2 ans0,550 % pour une durée de 7 ans
0,200 % pour une durée de 3 ans0,550 % pour une durée de 8 ans
0,250 % pour une durée de 4 ans0,700 % pour une durée de 9 ans
0,400 % pour une durée de 5 ans0,700 % pour une durée de 10 ans
0,450 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,010% Banque Cantonale de Bâle Campagne5'00028.01.2022 - 28.07.202652'215'899 / CH052215899498.750,735%
0,300% Banque Cantonale de Bâle5'00022.06.2017 - 21.06.202735'357'431 / CH035357431998.950,702%
0,750% Nestlé S.A.5'00028.06.2018 - 27.06.202841'904'250 / CH0419042509100.5230,605%
0,985% Roche Kapitalmarkt AG5'00006.09.2024 - 06.09.2029137'173'680 / CH1371736807101.2040,731%
0,030% Canton de Genève5'00028.09.2020 - 28.06.203056'923'765 / CH056923765197.3860,500%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

3,125% Rabobank Nederland5'00015.09.2006 - 14.09.20262'662'084 / CH0026620846104.8560,512%
1,713% Canadian Imperial Bank5'00013.07.2022 - 13.07.2027119'621'699 / CH1196216993103.0990,553%
1,910% Canadian Imperial Bank5'00014.07.2023 - 14.07.2028127'926'112 / CH1279261122104.8750,575%
0,100% Deutsche Bahn Finance BV5'00019.06.2019 - 18.06.202947'951'427 / CH047951427297.5910,629%
0,227% Société nationale des Chemins de fer français SNCF5'00018.06.2020 - 17.06.203055'041'334 / CH055041334597.1290,750%

Obligations en EUR (euro)

0,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00009.04.2019 - 14.10.202647'287'682 / XS197855223795.9552,239%
2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00010.01.2024 - 04.08.2027132'027'656 / DE000A351Y94100.0742,345%
2,750% République de Finlande1'00007.02.2012 - 03.07.202814'903'721 / FI4000037635101.4722,325%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 16.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL6101.2252,470%
3,000% NRW. Bank1'00031.05.2023 - 31.05.2030127'308'893 / DE000NWB0AU2102.5662,500%

Obligations en USD (dollar américain)

0,500% Asian Development Bank ADB1'00004.02.2021 - 03.02.202659'709'192 / US045167EZ2595.3514,327%
1,500% Inter-American Development Bank1'00013.01.2022 - 13.01.2027115'891'091 / US4581X0EB0594.4534,164%
3,500% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00012.04.2023 - 11.07.2028126'248'720 / US459058KT9597.8524,131%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00027.08.2024 - 15.11.2029137'817'658 / US298785KF2898.2294,143%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI1'00025.04.2023 - 14.07.2030126'504'388 / US298785JW7997.2554,170%

Obligations en CAD (dollar canadien)

1,850% Province de l'Ontario1'00014.02.2020 - 01.02.202752'608'396 / CA68333ZAJ6297.2173,138%
2,750% Gouvernement du Québec1'00005.04.2018 - 01.09.202841'302'990 / CA74814ZFD0298.463,179%
2,300% Gouvernement du Québec1'00001.04.2019 - 01.09.202947'262'138 / CA74814ZFF5995.843,236%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 16.08.202631'434'381 / AU3CB023561297.9664,288%
3,400% Asian Development Bank ADB5'00010.03.2017 - 09.09.202736'472'817 / AU3CB024312997.5884,305%
4,400% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00013.01.2023 - 12.01.2028124'195'043 / AU3CB0295509100.1814,337%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 27.02.2031133'147'104 / AU3CB0306934100.0324,643%

Obligations en GBP (livre sterling)

3,875% Asian Development Bank ADB1'00012.01.2024 - 21.07.2027132'056'275 / XS274486295999.1334,213%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI1'00025.09.2024 - 21.10.2029138'463'748 / EU000A3L1TH097.74,144%
4,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00013.09.2023 - 14.08.2030129'505'779 / XS2681943390103.584,163%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

3,750% Banque européenne d'investissement BEI10'00009.11.2022 - 08.05.2028122'949'208 / XS255287885799.673,847%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI10'00023.01.2024 - 23.07.2029132'248'916 / EU000A3LTF2599.1983,811%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00003.05.2024 - 06.09.2029135'261'680 / XS2813175713100.6273,978%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C1101.7483,747%
4,625% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00002.02.2023 - 01.02.2028124'525'297 / NZIBDDT021C7102.4213,825%
3,000% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00016.03.2018 - 20.04.202941'014'775 / NZGOVDT429C796.20693,934%