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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 19.12.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,000 %
A 3 ans
0,000 %
A 4 ans
0,050 %
A 5 ans
0,250 %
A 6 ans
0,300 %
A 7 ans
0,350 %
A 8 ans
0,400 %
A 9 ans
0,550 %
A 10 ans
0,550 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 01.12.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449109.650
8.940%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472111.850
8.430%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407118.390
10.580%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431121.190
10.310%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723123.490
7.980%

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Obligations

Taux indicatifs au 04.12.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,010% Banque Cantonale de Bâle Campagne28.07.202699,150
0,531
Coupures5'000
Libération28.01.2022
Numéro de valeur/ISN52'215'899 / CH0522158994
0,375% Centrale de LDG des banques cantonales21.09.2027100,021
0,367
Coupures5'000
Libération21.02.2017
Numéro de valeur/ISN35'259'588 / CH0352595885
2,250% Migros Bank AG26.09.2028105,900
0,674
Coupures5'000
Libération26.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'087'086 / CH1290870869
0,985% Roche Kapitalmarkt AG06.09.2029102,253
0,504
Coupures5'000
Libération06.09.2024
Numéro de valeur/ISN137'173'680 / CH1371736807
0,625% Banque de LDG des étab. suisses de crédit18.10.2030100,882
0,472
Coupures5'000
Libération18.10.2017
Numéro de valeur/ISN38'412'507 / CH0384125073

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,125% Rabobank Nederland15.09.2026104,935
0,331
Coupures5'000
Libération15.09.2006
Numéro de valeur/ISN2'662'084 / CH0026620846
1,713% Canadian Imperial Bank13.07.2027103,590
0,325
Coupures5'000
Libération13.07.2022
Numéro de valeur/ISN119'621'699 / CH1196216993
1,910% Canadian Imperial Bank14.07.2028105,552
0,357
Coupures5'000
Libération14.07.2023
Numéro de valeur/ISN127'926'112 / CH1279261122
0,100% Deutsche Bahn Finance BV19.06.202998,502
0,434
Coupures5'000
Libération19.06.2019
Numéro de valeur/ISN47'951'427 / CH0479514272
1,153%  North American Development Bank30.10.2030102,965
0,639
Coupures5'000
Libération30.10.2024
Numéro de valeur/ISN138'001'127 / CH1380011275

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,100% Banque européenne d'investissement BEI15.10.202696,440
2,073
Coupures1'000
Libération09.04.2019
Numéro de valeur/ISN47'287'682 / XS1978552237
2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau05.08.2027100,678
2,108
Coupures1'000
Libération10.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'027'656 / DE000A351Y94
3,125% Union Européenne05.12.2028103,343
2,241
Coupures1
Libération21.11.2023
Numéro de valeur/ISN130'878'170 / EU000A3K4EN5
2,750% Banque européenne d'investissement BEI17.07.2029102,188
2,244
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
1,625% Nordrhein-Westfalen24.10.203095,944
2,372
Coupures1'000
Libération24.10.2014
Numéro de valeur/ISN25'867'594 / DE000NRW0F26

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,500% Asian Development Bank ADB04.02.202695,677
4,349
Coupures1'000
Libération04.02.2021
Numéro de valeur/ISN59'709'192 / US045167EZ25
1,500% Inter-American Development Bank13.01.202794,523
4,246
Coupures1'000
Libération13.01.2022
Numéro de valeur/ISN115'891'091 / US4581X0EB05
3,900% Commonwealth Bank of Australia16.03.202898,683
4,333
Coupures1'000
Libération16.03.2018
Numéro de valeur/ISN40'903'854 / US2027A1JZ13
3,750% Banque européenne d'investissement BEI15.11.202997,897
4,225
Coupures1'000
Libération27.08.2024
Numéro de valeur/ISN137'817'658 / US298785KF28
3,625% Banque européenne d'investissement BEI15.07.203097,031
4,224
Coupures1'000
Libération25.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'504'388 / US298785JW79

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,850% Province de l'Ontario01.02.202797,352
3,128
Coupures1'000
Libération14.02.2020
Numéro de valeur/ISN52'608'396 / CA68333ZAJ62
2,750% Gouvernement du Québec01.09.202898,527
3,170
Coupures1'000
Libération05.04.2018
Numéro de valeur/ISN41'302'990 / CA74814ZFD02
2,300% Gouvernement du Québec01.09.202996,028
3,210
Coupures1'000
Libération01.04.2019
Numéro de valeur/ISN47'262'138 / CA74814ZFF59

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,100% Banque européenne d'investissement BEI17.08.202698,233
4,186
Coupures1'000
Libération17.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'434'381 / AU3CB0235612
3,400% Asian Development Bank ADB10.09.202798,007
4,170
Coupures5'000
Libération10.03.2017
Numéro de valeur/ISN36'472'817 / AU3CB0243129
5,400% National Australia Bank Ltd16.11.2028102,922
4,581
Coupures1'000
Libération16.11.2023
Numéro de valeur/ISN130'792'267 / AU3CB0304434
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau28.02.2031101,009
4,461
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,875% Asian Development Bank ADB22.07.202798,904
4,318
Coupures1'000
Libération12.01.2024
Numéro de valeur/ISN132'056'275 / XS2744862959
3,625% Banque européenne d'investissement BEI22.10.202997,494
4,200
Coupures1'000
Libération25.09.2024
Numéro de valeur/ISN138'463'748 / EU000A3L1TH0
4,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.15.08.2030103,373
4,192
Coupures1'000
Libération13.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'505'779 / XS2681943390

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,000% Nordic Investment Bank23.08.202798,054
3,764
Coupures10'000
Libération23.08.2022
Numéro de valeur/ISN121'152'913 / XS2524004350
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau29.09.2028102,025
3,668
Coupures10'000
Libération19.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'627'636 / XS2689964869
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau06.09.2029101,562
3,757
Coupures10'000
Libération03.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'261'680 / XS2813175713

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.2027101,695
3,740
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
4,625% Banque intl de reconstr. et de dévelop.02.02.2028102,332
3,832
Coupures1'000
Libération02.02.2023
Numéro de valeur/ISN124'525'297 / NZIBDDT021C7
3,000% Gouvernement de Nouvelle-Zélande20.04.202996,541
3,867
Coupures1'000
Libération16.03.2018
Numéro de valeur/ISN41'014'775 / NZGOVDT429C7

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 4.12.2024 - 11:49

Obligations de caisse BCN:

0,000 % pour une durée de 2 ans0,350 % pour une durée de 7 ans
0,000 % pour une durée de 3 ans0,400 % pour une durée de 8 ans
0,050 % pour une durée de 4 ans0,550 % pour une durée de 9 ans
0,250 % pour une durée de 5 ans0,550 % pour une durée de 10 ans
0,300 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,010% Banque Cantonale de Bâle Campagne5'00028.01.2022 - 28.07.202652'215'899 / CH052215899499.150,531%
0,375% Centrale de LDG des banques cantonales5'00021.02.2017 - 21.09.202735'259'588 / CH0352595885100.0210,367%
2,250% Migros Bank AG5'00026.09.2023 - 26.09.2028129'087'086 / CH1290870869105.90,674%
0,985% Roche Kapitalmarkt AG5'00006.09.2024 - 06.09.2029137'173'680 / CH1371736807102.2530,504%
0,625% Banque de LDG des étab. suisses de crédit5'00018.10.2017 - 18.10.203038'412'507 / CH0384125073100.8820,472%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

3,125% Rabobank Nederland5'00015.09.2006 - 15.09.20262'662'084 / CH0026620846104.9350,331%
1,713% Canadian Imperial Bank5'00013.07.2022 - 13.07.2027119'621'699 / CH1196216993103.590,325%
1,910% Canadian Imperial Bank5'00014.07.2023 - 14.07.2028127'926'112 / CH1279261122105.5520,357%
0,100% Deutsche Bahn Finance BV5'00019.06.2019 - 19.06.202947'951'427 / CH047951427298.5020,434%
1,153%  North American Development Bank5'00030.10.2024 - 30.10.2030138'001'127 / CH1380011275102.9650,639%

Obligations en EUR (euro)

0,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00009.04.2019 - 15.10.202647'287'682 / XS197855223796.442,073%
2,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00010.01.2024 - 05.08.2027132'027'656 / DE000A351Y94100.6782,108%
3,125% Union Européenne121.11.2023 - 05.12.2028130'878'170 / EU000A3K4EN5103.3432,241%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 17.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL6102.1882,244%
1,625% Nordrhein-Westfalen1'00024.10.2014 - 24.10.203025'867'594 / DE000NRW0F2695.9442,372%

Obligations en USD (dollar américain)

0,500% Asian Development Bank ADB1'00004.02.2021 - 04.02.202659'709'192 / US045167EZ2595.6774,349%
1,500% Inter-American Development Bank1'00013.01.2022 - 13.01.2027115'891'091 / US4581X0EB0594.5234,246%
3,900% Commonwealth Bank of Australia1'00016.03.2018 - 16.03.202840'903'854 / US2027A1JZ1398.6834,333%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00027.08.2024 - 15.11.2029137'817'658 / US298785KF2897.8974,225%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI1'00025.04.2023 - 15.07.2030126'504'388 / US298785JW7997.0314,224%

Obligations en CAD (dollar canadien)

1,850% Province de l'Ontario1'00014.02.2020 - 01.02.202752'608'396 / CA68333ZAJ6297.3523,128%
2,750% Gouvernement du Québec1'00005.04.2018 - 01.09.202841'302'990 / CA74814ZFD0298.5273,170%
2,300% Gouvernement du Québec1'00001.04.2019 - 01.09.202947'262'138 / CA74814ZFF5996.0283,210%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,100% Banque européenne d'investissement BEI1'00017.02.2016 - 17.08.202631'434'381 / AU3CB023561298.2334,186%
3,400% Asian Development Bank ADB5'00010.03.2017 - 10.09.202736'472'817 / AU3CB024312998.0074,170%
5,400% National Australia Bank Ltd1'00016.11.2023 - 16.11.2028130'792'267 / AU3CB0304434102.9224,581%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 28.02.2031133'147'104 / AU3CB0306934101.0094,461%

Obligations en GBP (livre sterling)

3,875% Asian Development Bank ADB1'00012.01.2024 - 22.07.2027132'056'275 / XS274486295998.9044,318%
3,625% Banque européenne d'investissement BEI1'00025.09.2024 - 22.10.2029138'463'748 / EU000A3L1TH097.4944,200%
4,875% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00013.09.2023 - 15.08.2030129'505'779 / XS2681943390103.3734,192%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

3,000% Nordic Investment Bank10'00023.08.2022 - 23.08.2027121'152'913 / XS252400435098.0543,764%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00019.09.2023 - 29.09.2028129'627'636 / XS2689964869102.0253,668%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00003.05.2024 - 06.09.2029135'261'680 / XS2813175713101.5623,757%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C1101.6953,740%
4,625% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00002.02.2023 - 02.02.2028124'525'297 / NZIBDDT021C7102.3323,832%
3,000% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00016.03.2018 - 20.04.202941'014'775 / NZGOVDT429C796.54123,867%