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Obligations et fonds

Obligations de caisse BCN

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Fonds de placement BCN

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Obligations en CHF

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Obligations en monnaies étrangères

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Obligations de caisse BCN

Taux indicatifs au 8.08.2024*

DuréeTaux
A 2 ans
0,500 %
A 3 ans
0,550 %
A 4 ans
0,550 %
A 5 ans
0,700 %
A 6 ans
0,700 %
A 7 ans
0,800 %
A 8 ans
0,800 %
A 9 ans
0,950 %
A 10 ans
0,950 %

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Fonds de placement BCN

Cours indicatifs au 06.08.2024*

DésignationNuméro de valeur / ISINCoursPerf année
en cours		InfosFIB
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - AA36428244/CH0364282449104.210
3.530%
BCN (CH) - Fonds Durable Revenu - P36428247/CH0364282472106.740
3.480%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - AA36428240/CH0364282407111.590
4.230%
BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré - P36428243/CH0364282431114.440
4.170%
BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses - AA47651372/CH0476513723119.810
4.760%

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Obligations

Taux indicatifs au 08.08.2024*

Obligations de débiteurs suisses en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Banque Cantonale de Bâle Campagne22.03.202699,150
0,908
Coupures5'000
Libération23.03.2018
Numéro de valeur/ISN40'715'335 / CH0407153359
0,150% Banque Cantonale de Bâle01.04.202798,000
0,921
Coupures5'000
Libération02.04.2019
Numéro de valeur/ISN41'904'100 / CH0419041006
1,850% Banque Valiant30.05.2028103,253
0,973
Coupures5'000
Libération31.05.2023
Numéro de valeur/ISN127'060'948 / CH1270609485
1,200% Canton de Zurich06.03.2030103,230
0,608
Coupures5'000
Libération07.03.2024
Numéro de valeur/ISN131'996'844 / CH1319968447
1,500% Nestlé S.A.30.05.2031103,314
0,993
Coupures5'000
Libération30.05.2024
Numéro de valeur/ISN134'431'675 / CH1344316752

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,625% Banque européenne d'investissement BEI02.04.2026101,692
0,584
Coupures5'000
Libération02.04.2012
Numéro de valeur/ISN18'000'611 / CH0180006113
0,278% Bank of Nova Scotia01.04.202798,490
0,860
Coupures5'000
Libération01.04.2022
Numéro de valeur/ISN116'788'725 / CH1167887251
2,085% Royal Bank of Canada30.03.2028104,366
0,859
Coupures5'000
Libération31.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'345'610 / CH1253456102
0,250% Province de Manitoba15.03.202997,260
0,861
Coupures5'000
Libération15.03.2019
Numéro de valeur/ISN46'005'445 / CH0460054452
1,688% BNG Bank NV19.05.2030105,322
0,742
Coupures5'000
Libération19.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'482'350 / CH1264823506

Obligations en EUR (euro)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau08.03.202696,568
2,631
Coupures1'000
Libération09.03.2016
Numéro de valeur/ISN31'809'018 / DE000A168Y55
3,500% Landesbank Baden-Wuerttemberg26.04.2027102,148
2,662
Coupures1'000
Libération26.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'370'759 / DE000LB389C8
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale13.11.2028100,908
2,646
Coupures1'000
Libération13.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'671'295 / XS2782184902
2,750% Banque européenne d'investissement BEI16.07.2029101,188
2,490
Coupures1'000
Libération05.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'352'642 / EU000A3LVAL6
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU13.04.2030101,817
2,525
Coupures1'000
Libération13.04.2023
Numéro de valeur/ISN126'293'129 / XS2610236528

Obligations en USD (dollar américain)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,875% Asian Development Bank ADB20.05.2026101,391
4,055
Coupures1'000
Libération21.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'363'694 / US045167GE77
4,625% NRW. Bank07.03.2027101,503
3,989
Coupures2'000
Libération08.03.2024
Numéro de valeur/ISN133'627'376 / XS2778367933
4,250% Oesterreichische Kontrollbank29.02.2028101,280
3,861
Coupures1'000
Libération01.03.2023
Numéro de valeur/ISN125'343'266 / US676167CJ60
1,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau14.09.202990,630
3,788
Coupures1'000
Libération17.09.2019
Numéro de valeur/ISN50'029'996 / US500769JD71
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau28.10.2030105,187
3,805
Coupures1'000
Libération18.10.2023
Numéro de valeur/ISN130'256'651 / US500769KB96

Obligations en CAD (dollar canadien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
2,400% Province de l'Ontario02.06.202698,188
3,437
Coupures1'000
Libération03.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'391'576 / CA68323ADM32
2,600% Province de Manitoba01.06.202798,126
3,302
Coupures1'000
Libération14.02.2017
Numéro de valeur/ISN35'717'979 / CA563469UP83
2,900% Province of Alberta30.11.202898,406
3,299
Coupures1'000
Libération07.06.2018
Numéro de valeur/ISN42'196'085 / CA013051EB97

Obligations en AUD (dollar australien)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
3,000% Banque intl de reconstr. et de dévelop.19.10.202697,787
4,066
Coupures1'000
Libération19.04.2016
Numéro de valeur/ISN32'245'119 / AU3CB0236883
3,400% Asian Development Bank ADB09.09.202798,201
4,026
Coupures5'000
Libération10.03.2017
Numéro de valeur/ISN36'472'817 / AU3CB0243129
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau24.05.202899,044
4,074
Coupures1'000
Libération24.05.2023
Numéro de valeur/ISN126'683'261 / AU3CB0299477
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau27.02.2031101,685
4,351
Coupures1'000
Libération28.02.2024
Numéro de valeur/ISN133'147'104 / AU3CB0306934

Obligations en GBP (livre sterling)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
4,000% Nordic Investment Bank11.10.2028100,346
3,909
Coupures1'000
Libération11.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'352'516 / XS2801321527
4,500% Banque européenne d'investissement BEI06.06.2029102,611
3,892
Coupures1'000
Libération16.03.2009
Numéro de valeur/ISN4'487'178 / XS0415532273
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau30.09.2030102,058
3,867
Coupures1'000
Libération22.04.2024
Numéro de valeur/ISN134'585'621 / XS2807461699

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
1,500% Royaume de Norvège19.02.202697,003
3,549
Coupures1'000
Libération19.02.2016
Numéro de valeur/ISN31'589'061 / NO0010757925
3,750% Banque européenne d'investissement BEI08.05.2028101,114
3,424
Coupures10'000
Libération09.11.2022
Numéro de valeur/ISN122'949'208 / XS2552878857
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau06.09.2029102,897
3,492
Coupures10'000
Libération03.05.2024
Numéro de valeur/ISN135'261'680 / XS2813175713

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

Taux Désignation (Débiteur)EchéancePrixRdt final
0,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande14.05.202693,851
4,163
Coupures1'000
Libération10.02.2021
Numéro de valeur/ISN132'579'803 / NZGOVDT526C0
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande15.04.2027101,500
3,902
Coupures1'000
Libération09.07.2014
Numéro de valeur/ISN24'853'131 / NZGOVDT427C1
5,872% Bank of New Zealand01.09.2028105,561
4,360
Coupures1'000
Libération01.09.2023
Numéro de valeur/ISN129'252'375 / NZBNZDT403C4

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* Les indications figurant sur cette page ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation.

Liste d'obligations - 08.08.2024 09:49

Obligations de caisse BCN:

0,500 % pour une durée de 2 ans0,800 % pour une durée de 7 ans
0,550 % pour une durée de 3 ans0,800 % pour une durée de 8 ans
0,550 % pour une durée de 4 ans0,950 % pour une durée de 9 ans
0,700 % pour une durée de 5 ans0,950 % pour une durée de 10 ans
0,700 % pour une durée de 6 ans

Taux

Désignation (Débiteur)

Coupures

Libération - Echéance

Numéro de valeur / ISIN

Prix indicatif

Rdt final

Obligations de débiteurs suisses en CHF

0,375% Banque Cantonale de Bâle Campagne5'00023.03.2018 - 22.03.202640'715'335 / CH040715335999.150,908%
0,150% Banque Cantonale de Bâle5'00002.04.2019 - 01.04.202741'904'100 / CH0419041006980,921%
1,850% Banque Valiant5'00031.05.2023 - 30.05.2028127'060'948 / CH1270609485103.2530,973%
1,200% Canton de Zurich5'00007.03.2024 - 06.03.2030131'996'844 / CH1319968447103.230,608%
1,500% Nestlé S.A.5'00030.05.2024 - 30.05.2031134'431'675 / CH1344316752103.3140,993%

Obligations de débiteurs étrangers en CHF

1,625% Banque européenne d'investissement BEI5'00002.04.2012 - 02.04.202618'000'611 / CH0180006113101.6920,584%
0,278% Bank of Nova Scotia5'00001.04.2022 - 01.04.2027116'788'725 / CH116788725198.490,860%
2,085% Royal Bank of Canada5'00031.03.2023 - 30.03.2028125'345'610 / CH1253456102104.3660,859%
0,250% Province de Manitoba5'00015.03.2019 - 15.03.202946'005'445 / CH046005445297.260,861%
1,688% BNG Bank NV5'00019.05.2023 - 19.05.2030126'482'350 / CH1264823506105.3220,742%

Obligations en EUR (euro)

0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00009.03.2016 - 08.03.202631'809'018 / DE000A168Y5596.5682,631%
3,500% Landesbank Baden-Wuerttemberg1'00026.10.2023 - 26.04.2027130'370'759 / DE000LB389C8102.1482,662%
2,875% Bayerische Landesbank Girozentrale1'00013.03.2024 - 13.11.2028133'671'295 / XS2782184902100.9082,646%
2,750% Banque européenne d'investissement BEI1'00005.03.2024 - 16.07.2029133'352'642 / EU000A3LVAL6101.1882,490%
2,875% Fonds social de dévelop. du Conseil de l'EU1'00013.04.2023 - 13.04.2030126'293'129 / XS2610236528101.8172,525%

Obligations en USD (dollar américain)

4,875% Asian Development Bank ADB1'00021.05.2024 - 20.05.2026135'363'694 / US045167GE77101.3914,055%
4,625% NRW. Bank2'00008.03.2024 - 07.03.2027133'627'376 / XS2778367933101.5033,989%
4,250% Oesterreichische Kontrollbank1'00001.03.2023 - 29.02.2028125'343'266 / US676167CJ60101.283,861%
1,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00017.09.2019 - 14.09.202950'029'996 / US500769JD7190.633,788%
4,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00018.10.2023 - 28.10.2030130'256'651 / US500769KB96105.1873,805%

Obligations en CAD (dollar canadien)

2,400% Province de l'Ontario1'00003.02.2016 - 02.06.202631'391'576 / CA68323ADM3298.1883,437%
2,600% Province de Manitoba1'00014.02.2017 - 01.06.202735'717'979 / CA563469UP8398.1263,302%
2,900% Province of Alberta1'00007.06.2018 - 30.11.202842'196'085 / CA013051EB9798.4063,299%

Obligations en AUD (dollar australien)

3,000% Banque intl de reconstr. et de dévelop.1'00019.04.2016 - 19.10.202632'245'119 / AU3CB023688397.7874,066%
3,400% Asian Development Bank ADB5'00010.03.2017 - 09.09.202736'472'817 / AU3CB024312998.2014,026%
3,800% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00024.05.2023 - 24.05.2028126'683'261 / AU3CB029947799.0444,074%
4,650% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00028.02.2024 - 27.02.2031133'147'104 / AU3CB0306934101.6854,351%

Obligations en GBP (livre sterling)

4,000% Nordic Investment Bank1'00011.04.2024 - 11.10.2028134'352'516 / XS2801321527100.3463,909%
4,500% Banque européenne d'investissement BEI1'00016.03.2009 - 06.06.20294'487'178 / XS0415532273102.6113,892%
4,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau1'00022.04.2024 - 30.09.2030134'585'621 / XS2807461699102.0583,867%

Obligations en NOK (couronne norvégienne)

1,500% Royaume de Norvège1'00019.02.2016 - 19.02.202631'589'061 / NO001075792597.0033,549%
3,750% Banque européenne d'investissement BEI10'00009.11.2022 - 08.05.2028122'949'208 / XS2552878857101.1143,424%
4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau10'00003.05.2024 - 06.09.2029135'261'680 / XS2813175713102.8973,492%

Obligations en NZD (dollar néo-zélandais)

0,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00010.02.2021 - 14.05.2026132'579'803 / NZGOVDT526C093.85074,163%
4,500% Gouvernement de Nouvelle-Zélande1'00009.07.2014 - 15.04.202724'853'131 / NZGOVDT427C1101.53,902%
5,872% Bank of New Zealand1'00001.09.2023 - 01.09.2028129'252'375 / NZBNZDT403C4105.5614,360%